کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز | امیر آژیر

درباره‌ی کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز اثر امیر آژیر

هدف از نگارش کتاب تحلیل و معامله‌گری در بازار ارز، که یکی از موضوعات کاربردی در حوزه بورس و کتاب های بورس است،  ارائه‌ی مطالبی برای علاقه‌مندان به بازارهای مالی بین المللی بوده است تا با نگاهی اصولی، علمی و البته هدفمند و دور از مفاهیم بی‌ارزش و یا بی کاربرد بتوانند درک درستی از این نوع بازارها به دست آورده و نیز شرایط لازم برای ورود به بازار بزرگی هم چون بازار تبادلات ارزی بین المللی را پیدا نمایند و در نهایت با دیدی واقع‌بینانه به یک معامله‌گر مستقل، خلاق و موفق تبدیل گردند.

در این کتاب تلاش گردیده تا مبانی ابتدایی و هم چنین مفاهیم کلی بازار بین المللی، روش های دسترسی به این بازار، انجام معامله در آن، انواع روش های تحلیل بازار و نیز مسائل مربوط به روان شناسی و مدیریت ریسک و پول به صورت ساده و روان بیان گردد. گفتنی است با وجود اینکه محور اصلی تعلیمات این کتاب، بازار تبادلات ارزی بین المللی می باشد اما در عین حال و با توجه به تشابهات بسیار بین این بازار با دیگر انواع بازارهای مالی بین المللی، سعی گردیده تا در ارائه ی نمونه های واقعی از بازارهای مالی دیگر هم چون طلا، نفت و سهام نیز بهره گرفته شود تا مفاهیم ارائه شده به نوعی بر دیگر بازارهای مالی نیز تعمیم داده شوند.

---

بخشی از کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز اثر امیر آژیر

فارکس چیست؟

(Forex) اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه ی Foregin Exchange که به معنی تبادلات ارزهای خارجی می باشد.فارکس بزرگترین، کاراترین، پویاترین و جذاب ترین بازار مالی در جهان با حجم تبادلات روزانه ای بیش از 3 تریلیون دلار می باشد ($3000000000000 بر اساس آمار سال 2007 میلادی.)

ساده ترین تعریف برای تبادلات ارزهای خارجی "تبدیل یک ارز به ارز دیگر است" که مقداری از این تبادلات برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت ها و یا دولت ها، هزینه های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاری اشخاص یا بنگاه ها در کشور مورد استفاده ارز می باشد. البته بیش تر تبادلات ارزی به هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می گیرد.

معاملات فارکس در واقع خرید یک ارز و فروش هم زمان ارز دیگر می باشد. در این حالت معامله گر فارکس، ارزهای خود را با ارزهای دیگر تعویض می کند تا از این طریق در صورت افزایش نرخ برابری (ارزش جدید ارز) سود قابل توجهی کسب نماید.

فارکس، بازار جهانی خرید و فروش ارز است. بازاری که تمامی بانک ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه گذاری)، موسسات مالی بزرگ، شرکت های چند ملیتی، تاجران، شرکت های بیمه، شرکت های صادرات و واردات، صندوق های بازنشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی در آن ارزهای مختلفی هم چون دلار، یورو، پوند، ین و ... را معامله می کنند.

به زبان ساده معامله گر هنگامی از معامله یک ارز در مقابل ارزی دیگر سود خواهد برد که نرخ برابری آن دو ارز در جهت پیش بینی شده توسط معامله گر حرکت کند. به طور مثال اگر نرخ برابری یورو در مقابل دلار امریکا در حا حاضر 3115/1 باشد در این حالت ارزش یک یورو معادل یک دلار و سی و یک سنت و پانزده ده هزارم سنت است. حال در صورت خرید جفت ارزی و افزایش نرخ برابری این دو ارز از نرخ ذکر شده تا به طور مثال 3215/1 معامله گر به مقدار یک صد واحد سود خواهد نمود.

ارز کشورها در تبادلات ارزی با سه حرف یا کد بین بانکی معرفی می شوند و بیش ترین معاملات در بازار به ترتیب بر روی پنج ارز مهم زیر انجام می شود.

دلار ایالات متحده امریکا                                                              USD: United States Dollar

یورو (پول واحد اتحادیه پولی اروپا)                                                                        EUR: Euro

ین ژاپن                                                                                                 JPY: Japanese Yen

پوند بریتانیای کبیر (انگلستان)                                                            GBP: Great Britain Pound

فرانک سوئیس                                                                                            CHF: Swiss Franc

البته ارزهای دیگری نیز در این بازار پر طرفدار می باشند که بعد از پنج ارز اصلی فوق بیش ترین عرضه و تقاضا را دارند که شامل ارزهای زیر می باشند:

دلار استرالیا                                                                                       AUS: Australian Dollar

دلار کانادا                                                                                           CAD: Canadian Dollar

دلار نیوزیلند                                                                                  NZD: New Zealand Dollar

البته به خاطر تقاضای ایجاد شده در سال های اخیر برای سه ارز آخر (دلار استرالیا، دلار کانادا و دلار نیوزیلند) در برخی از منابع به هشت ارز اصلی نیز اشاره شده است.

تاریخچه بازار فارکس

پیش از پیدایش پول، عمل مبادله به صورت مبادله مستقیم کالا با کالا و خدمات صورت می پذیرفت. در ایران غلات، در تبت بسته چای، در ویرجینیا بسته تنباکو، در حبشه بسته فلفل و نمک، در روسیه پوست سمور و در حوالی مدیترانه گوسفند به عنوان معیارهای سنجش و واحدهای ارزش به حساب می آمدند...

کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز اثر امیر آژیر توسط نشر چالش به چاپ رسیده است.

فهرست

فصل اول (مفاهیم مقدماتی) شناخت انواع بازارهای مالی بورس بین الملل چیست؟ تاریخچه بازار بورس بین الملل چرا نرخ ارزها مدام تغییر می کنند ؟ مکان مرکزی بازار بورس بین الملل کجاست؟ زمان شروع به کار و پایان کار در بازار بورس بین الملل چه وقتی است؟ فعال ترین جفت ارزهای بازار جفت ارزهای اصلی جفت ارزهای غیر اصلی علل اصلی تبادلات پولی در این بازار چیست؟ چگونه اشخاص می توانند در این بازار معامله کنند؟ آشنایی با برخی اصطلاحات پرکاربرد معاملاتی برخی از مزایای معامله در بازار تبادلات ارزی (فارکس)! انواع سفارشات معاملاتی در بازار فارکس سفارشات آنی ( Market Orders) سفارشات برای اجرای در آینده (Entry Orders) سفارشات بر مبنای برگشت روند فعلی خرید پایین تر از قیمت فعلی (Buy Limit) فروش بالاتر از قیمت فعلی (Sell Limit) سفارشات بر مبنای ادامه روند فعلی خرید بالاتر از قیمت فعلی (Buy Stop) فروش بالاتر از قیمت فعلی (Sell Stop) حد سود (Take/Profit=Limit) حد ضرر (Stop/Loss=Stop) حد ضرر دنبال کننده ( متحرک) (Trailing Stop) سفارش هجینگ  (Hedjing) سفارشات (O.C.O) (One Order Cancel the Other) فصل دوم (کارگزار و نرم افزار) کارگزار (Broker) نرم افزارهای معاملاتی(Platform) معرفی نرم افزار معاملاتی (Meta Trader) توضیح نوار منو نوار ابزار Standard نوار ابزار Charts نوار ابزار Line Studies نوار ابزار Periodicity پنجره Market Watch پنجره Navigator پنجره Terminal انجام معامله در نرم افزار متاتریدر کلیدهای میانبر فصل سوم (تحلیل تکنیکال) تجزیه و تحلیل فنی اساس تحلیل تکنیکال انواع نمودار نمودار خطی نمودار میله ای (بار) (Bar Chart) نمودار شمعی (Candlestick Chart) مفهوم تایم فریم (چارچوب زمانی) شناسایی کف، ‌سقف، دره و قله در نمودار قیمت روندها (Trends) روند بلند مدت (Long Term Trend) روند میان مدت (Medium Term Trend) روند کوتاه مدت (Short term trend ) حرکت رو به بالا (صعودی  (Up Trend) حرکت جانبی (ساید (Side Trend) حرکت رو به پایین (نزولی) (Down trend) نحوه رسم و به کار گیری خطوط روند کانال قیمت (Channel‌) نحوه رسم یک کانال قیمت سطوح حمایت و مقاومت (Resistance Support) سطح حمایت (Support) سطح مقاومت (Resistance) پشیمانی معامله گران تبدیل سطوح مقاومت و حمایت به یکدیگر الگوهای عمومی در نمودار قیمت الگوهای برگشتی الگوی دو قله (Double Tops) الگوی دو دره (Double Bottoms) الگوی سر و شانه (Head & Shouhders) الگوهای ادامه دهنده الگو های مثلث الگوی مستطیل شکل اندیکاتورهای تکنیکال اندیکاتورها بر اسا نوع عملکرد مقایسه اندیکاتورهای روند نما و اندیکاتورهای نوسانگر اندیکاتورها بر اساس سرعت عکـس العمل به تغییرات قیمت میانگین متحرک ( متوسط حرکتی) (MA) Moving Average میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین متحرک ملایم (SMMA) میانگین متحرک کوزون خطی (LWMA) موارد کاربرد میانگین متحرک شناسایی روند شناسایی سطوح Support و Resistance  قیمت شناسایی نقاط Breakout شناسایی تغییرات جنبش قیمت (Momentum) شناسایی فرصتهای معامله درمیانگین متحرک میانگین متحرک های پیشنهادی اندیکاتور سهمی وار (سار) (SAR Parabolic) سیگنالهای خرید و فروش در SAR استفاده از SAR برای تعیین حد ضرر معاملات شاخص کانال کالا (CCI Commodity Channel Index) خط واگرایی Divergence Line واگرایی رو به بالا (مثبت) Bullish Divergence واگرایی رو به پایین (منفی) Bearish Divergence سیگنالهای خرید و فروش در CCI شاخص قدرت نسبی (RSI) Relative Strength Index شرایط اشباع از خرید یا فروش در RSI سیگنالهای خرید و فروش در RSI نوسانگر تصادفی (احتمالی) S.O) Stochastic Oscillator) سیگنالهای خرید و فروش در Stochastic Oscillator میانگین متحرک همگرا / واگرا (MACD) سینالهای خرید و فروش درMACD پاندهای بولینگر B.B) Bollinger Bands) نحوه استفاده از پاندهای بولینگر شاخص حرکت جهت دار میانگین ADX نحوه محاسبه ADX سیگنالهای خرید و فروش در ADX شاخص جریان نقدی MFI) Money Flow Index) شیوه های استفاده از این اندیکاتور حجم متعادل OBV) On Balance Volume) نحوه استفاده از اندیکاتور OBV در معاملات اندیکاتور (میزان جنبش آنی) Momentum کاربرد اندیکاتور جنبش آنی Momentum سیگنالهای معاملاتی با استفاده از Momentum ویلیام دلبرت گن William Delbert (W.D) Gann خط گن (Gann line) بادبزن گن (Gann fan) شبکه های گن (Gann Grid) فیبوناچی Fibonacci رسم Retraements Fibonacci رسم Fibonacci Time Zones رسم Fibonacci Fan رسم Fibonacci Arcs رسم Fibonacci Expansion چنگک یا کانال اندوز  Andrews Pitchafork قوانین استفاده از خطوط میانه قواعد معامله بر اساس چنگک و خطوط شلیک اندروز موج های الیوت  Elliot Wave اصول اولیه امواج الیوت عملکرد موج موج های حرکت گسترش (توسعه) کوتاه سازی پایان قطری موج های تصحیح گر زیگزاگها پهنه ها (مسطح ها) مثلث ها قانون تناوبی کانالیزه شدن (کانال بندی) موج چهارم مانند یک سطح حمایت بررسی نسبت و زمان درصدهای بازگشتی هدف های زمانی جمع بندی مبحث الیوت تحلیل نمودارهای شمعی مفاهیم مقدماتی نمودارهای شمعی تحلیل الگوهای شمعی الگوهای برگشتی الگوی Bullish Harami الگوی Bearish Harami الگوی Bullish Engulfing الگوی Engulfing Bearish الگوی Bullish Doji Star الگوی Bearish Doji Star الگوی Morning Star الگوی Evening Star الگوی Hammer الگوی Hanging Man الگوی های ادامه دهنده روند الگوی Long Empty Line الگوی Long Black Line الگوی Rising Three Methods الگوی Falling Three Methods از چه نوع ابزاری برای تحلیل تکنیکال استفاده نماییم؟ انتخاب تایم فریم (چارچوبهای زمانی) ضرورت استفاده از حد ضرر( S/L) Stop Loss روش استفاده جان مورفی از مباحث تکنیکال سیستم های هوشمند معاملاتی معایب تحلیل تکنیکال استراتژی های معاملاتی استراتژی معاملاتی 1 استراتژی معاملاتی 2 گفتار پایانی بخش تحلیل تکنیکال فصل چهارم (تحلیل بنیادین) تجزیه و تحلیل بنیادین شاخص های اقتصادی موافق (Procyclical) شاخص های اقتصادی ناموافق (Countercyclical) تقویم های اقتصادی اصطلاحاتی که در تقویم های مختلف استفاده می شود ساعات مهم مورد استفاده در تقویم های اقتصادی شاخص های اقتصادی فاندامنتال مهم ترین شاخصها، گزارشات و آمارهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی شاخص سالانه تورم GDP جلسه تصمیم گیری کمیته مرکزی خزانه داری فدرال ایالات متحده در مورد نرخ بهره تصمیم گیری بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره تصمیم بانک مرکزی انگلستان در مورد نرخ بهره اعلام نرخ بهره نیوزلند صورتجلسه نشست بانک مرکزی ژاپن در مورد سیاستهای مالی سخنان آقای تریچت رییس بانک مرکزی اروپا اظهارات آقای برنانکی رئیس خزانه داری امریکا در مورد بانکداری گزارش تورم بانک مرکزی انگلستان صورتجلسه نشست MPC گزارش برآورد رشد اقتصادی NIESR گزارش ماهانه بانک مرکزی ژاپن بولتن ماهانه بانک مرکزی اروپا بولتن ماهانه خزانه داری استرالیا گزارش سیاستهای مالی بانک مرکزی کانادا گزارش چشم انداز تجاری بانک مرکزی کانادا گزارش پیش بینی های اقتصادی SECO شاخص قیمت مصرف کننده شاخص سطح رضایت مصرف کننده شاخص تمایلات مصرف کننده شاخص تمایلات مصرف کننده استرالیا شاخص اعتماد مصرف کننده آلمان GFK شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده شاخص خرجکرد مصرف از طریق کارتهای اعتباری شاخص مجموع ارزش تسهیلات واریز نشده اندیکاتور مصرف شاخص سنجش تورم TDMI استرالیا شاخص تورمی محصولات تولیدی شاخص تورم قیمت مواد خام و اولیه شاخص قیمت مواد غذایی نیوزلند شاخص قیمت تولید کننده شاخص قیمت تولید کننده(ورودی ) شاخص قیمت تولید کننده (خروجی) سفارشات کالاهای پایدار شاخص خالص سفارشات کالاهای پایدار شاخص تولیدی کارخانجات شاخص قیمت کالای ANZ شاخص عملکرد بخش تولیدات کارخانه ای شاخص وضعیت عمومی کارخانجات بزرگ ژاپن شاخص تولادات کارخانه ای شاخص خدمات انستیتو مدیریت عرضه سفارشات کارخانه ای شاخص تولیدات صنعتی و شاخص بهره وری کارخانجات تولیدی آمار حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی آمار حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی ADP متوسط ساعات کار هفتگی متوسط دستمزد به ازای هر ساعت کار نرخ بیکاری شاخص ارزش اشتغال مطالبات بیمه بیکاری امریکا شاخص اطمینان کـسب و کار بانکNAB استرالیا شاخص تغییرات قیمت دستمزد شاغلین استرالیا شاخص ارزش اشتغال نیوزلند شاخص ضریب کارایی نیروی کار شاخص ارزش نیروی کار گزارش وضعیت مشاغل Eco Watchers شاخص مطالبات بیمه بیکاری ( انگلستان و کانادا) اندیکاتورهای راهبردی شاخص راهبردی ترکیبی اروپا شاخص راهبردی موسسه WMI شاخص راهبردی موازنه بازرگانی خارجی / موازنه تجاری موازنه معاملات بازرگانی بین المللی (حساب جاری) شاخص صنعتی فیلادلفیا شاخص وضعیت و تمایلات اقتصادی دانشگاه میشیگان شاخص صنعتی برج امپایراستیت نیویورک شاخص وضعیت تجاری امپایراستیت مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی در آلمان شاخص تمایلات اقتصادی ZEW شاخص انتظارات ZEW شاخص وضعیت تجاری بخشهای صنعت و بازرگانی IFO گزارش تولیدی (APICS) بیانیه ذخایر بانکی میزان عرضه پول (نقدینگی) شاخص 1M شاخص 2M شاخص 3M شاخص L شاخص تغییرات ارزش پول در بخش عمومی عمده فروشی (فهرست انباره عمده فروشی) شاخص خرده فروشی شاخص قیمت خرده فروشی شاخص تغییرات قیمت خرده فروشی BRC شاخص پایش خرده فروشی ‍BRC شاخص وضعیت بخش خرده فروشی انگلستان شاخص فروش فروشگاههای بزرگ شاخص سفارشات خرید کارخانجات شاخص خالص خرده فروشی فهرست کالاهای انبار شده میزان فروش فروشگاههای زنجیره ای شروع به ساخت واحدهای مسکونی میزان فروش خانه های موجود میزان فروش واحدهای مسکونی تازه ساز شاخص خرجکرد شرکتهای ساختمانی تعداد مجوزهای صادره برای ساخت واحدهای مسکونی شاخص مجوزهای ساخت وساز صادر شده شاخص تعداد واحدهای مسکونی در انتظار فروش شاخص آغاز به ساخت واحدهای مسکونی استرالیا شاخص بازار مسکن NAHB شاخص قیمت مسکن HPI شاخص وامهای رهنی صادر شده BSA شاخص وامهای بازسازی مسکن شاخص قیمت مسکن رایت موو شاخص تغییرات تعداد مجوزهای ساخت واحدهای مسکونی شاخص مدیران خرید شاخص مدیران خرید کارخانجات تولیدی شاخص مدیران خرید کارخانجات تولیدی انگلستان توسط موسسه CIPS شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز شاخص مدیران خرید سوئیس SVME شاخص مدیران خرید Ivey شاخص مدیران خرید شیکاگو شخص قیمت واردات و صادرات شاخص قیمت واردات میزان درآمد وهزینه شخصی شاخص اطمینان و رضایت خانوار شاخص مجموع خرجکرد خانوار شاخص میانگین درآمد نقدی شاخص میانگین درآمدها (شامل پاداش و مزایا) کتاب بژ شاخص شفارشات صنعتی CBI شاخص قیمت خدمات شرکتهای تعاونی شاخص سرمایه گذاری خارجی کانادا (اوراق مالی) شاخص خرید اوراق مالی بلند مدت توسط سرمایه گذاران خارجی TIC شاخص اطمینان سرمایه گذاران Sentix شاخص فروش خودروهای جدید شاخص فروش خودروهای ساخت داخل شاخص تولیدی کارخانجات بزرگ ژاپن (تانکان) شاخص تولیدی ریچموند شاخص موازنه درآمد و خرج کرد در بخشهای عمومی شاخص سفارشات جدید ماشین آلات شاخص خالص سفارشات جدید ماشن آلات شاخص فعالیتهای صنعتی شاخص سفارشات جدید صنعتی شاخص خدمات شاخص ورودی توریست نیوزلند شاخص اطمینان و رضایت تجاری کنفرانس مطبوعاتی سران 8 کشور بزرگ صنعتی شاخص موجودی نفت ذخیره شده ایالات متحده نرخ لایبور نرخ سپرده گذاری یورو (یوریبو) عوامل بنیادی مؤثر در اقتصادهای بزرگ عوامل بنیادی مؤثر در اقتصاد امریکا (دلار) توضیحاتی در مورد دلارو اقتصاد امریکا عوامل بنیادی مؤثر در اقتصاد اروپا (یورو) عوامل بنیادی مؤثر در اقتصاد ژاپن (ین) عوامل بنیادی مؤثر در اقتصاد انگلستان (پوند) عوامل بنیادی مؤثر در اقتصاد سوئیس (فرانک سوئیس) عوامل بنیادی مؤثر در اقتصاد استرالیا (دلار استرالیا) عوامل بنیادی مؤثر در اقتصاد کانادا (دلار کانادا) نحوه درک مفاهیم شاخصهای اعلام شده در تقویم های اقتصادی در تحلیل فاندامنتال چه وقت و به چه اندازه می توان معامله کرد؟ جدول دسترسی سریع به شاخصها،‌گزارشات و آمارهای اقتصادی فصل پنجم (روانشناسی و مدیریت) روانشناسی معامله در بازار بورس بین الملل روانشناسی بازار ماهیت بازار ارز و تاثیر دولتها بر نرخ ارزهایشان نکاتی در مورد یک معامله گر موفق روانشناسی فردی در بورس بین الملل مسئولیت پذیر باشید و ضررهای احتمالی خود را شجاعانه قبول کنید! جلوی ضرر خود را بگیرید و اجازه دهید روند سوددهی آغاز گردد! قبل از انجام معاملات برای آن طرح مشخصی داشته داشته باشید! سیستم معاملات خود را ساده طراحی کنید! بعد از انجام معامله دیگر تحلیل نکنید! هیچگاه حجم معاملات خود را بیش از مقدار از قبل تعیین شده بالاتر نبرید! استراتژی خودرا تست کنید! تحت هیچ شرایطی متد و استراتژی خود را رها نکنید! سخت کوش باشید و به سخت کوشی ادامه دهید ! توجهتان را به تعداد پیپ ها معطوف کنید نه به مقدار دلار حسابتان ! صفات خود را بسنجید! میان معاملات و زندگی شخصیتان تعادل برقرار کنید! دانستن کافی نیست بایستی عمل کنید! مقایسه یک معامله گر حرفه ای با یک معامله گر مبتدی در یک نگاه مختصر دلایل ضرر اکثر معامله گران در بازار بورس بین الملل مدیریت ریسک و پول انواع ریسک های معاملاتی مدیریت پول در بورس بین الملل روشهای ساده در مدیریت پول روش افزایش خطر در سود و زیان روش تنوع خطر در سود و زیان روشی با بازدهی بالا مدیریت ریسک و پول در زندگی یک معامله گر افت سرمایه چیست ؟ نکات مدیریت ریسک و پول شامل ، بایدها و نبایدها انواع معامله گران از نظر سبک معامله گری لغت نامه واژه ها، اصطلاحات و اختصارات معرفی تعدادی از ارزها و کد شناسایی آن ها منابع و ماخذ

• نویسنده: امیر آژیر
• انتشارات: چالش